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MDP : générer un fichier bancaire avec l’extension XML
Bonjour,
La banque BNP a changé ses exigences au niveau du format de fichier déposé pour les virements fournisseurs : elle souhaite un fichier à extension XML.
Le fichier généré par Sage n’a pas d’extension et est refusé par la BNP lors du dépôt manuel sur le portail.
Ce même fichier renommé en XML est accepté.Or Sage 1000 génère un fichier dont le contenu est bien le XML attendu mais sans extension.
Dans le type de fichier on a « Fichier » et non « Fichier XML ».Nous souhaitons générer un fichier avec l’extension XML directement à partir…
2 votesBonjour et merci.
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Import des relevés RIB par RIB sans traitement unitaire
Lors du traitement d'import ou de réception des relevés de compte, le traitement est stoppé si un des RIB déclenche une erreur (incohérence de date et/ou de solde).
Pour certains clients ayant un nombre important de RIBs, ce fonctionnement est très pénalisant (rejet d'un fichier complet de relevés de compte pour un seul RIB en défaut (ex : création d'un nouveau compte sans saisie du solde initial)).
2 améliorations me semblent utiles :
- dans le traitement d'import des relevés : possibilité de choisir les RIBs à traiter (seulement possible aujourd'hui dans le traitement de réception des relevés quand le…2 votesParfait, merci pour cette bonne idée.
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Champ Clôturé sur les comptes déclarés dans un contrat bancaire
Actuellement, ce champ n'est pas ouvert à la saisie manuelle, il ne s'alimente que suite au traitement de fusion des banques agences.
Cas d'usage :
un compte bq BNP1 est sur la société S1
. un contrat bancaire est créé entre S1 et la BNP, sur un type de remise SCT et le compte BNP1 est dans les comptes déclarés
. le compte bq BNP1 change de société et il est mis alors sur la société S2
. création d'un nouveau contrat bancaire entre S2 et la BNP et sur le type de remise SCT, il n'est pas possible de…1 vote -
BP - Caractères accentués dans les relevés de compte CAMT.053
Le traitement de Réception refuse les relevés de compte au format CAMT053 qui contiennent des caractères accentués, alors que celui d'Importation les accepte.
Sage s'appuie pour cela sur une recommandation du CFONB qui a été actualisée pour la dernière fois en 2019, qui bannit effectivement les caractères accentués.
Mais en réalité, la seule banque française qui utilise systématiquement le format CAMT.053 (en l'occurrence la Société Générale et ses filiales : Crédit du Nord, Boursorama...) ne respecte pas cette prescription : on y trouve le caractère ° dans un relevé sur deux en moyenne, à chaque débit de commissions ou à…
1 voteBonjour, Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Agnès
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ergonomie de l'écran de consultation du relevé
remettre les soldes en opération sur l'écran "relevé de compte" et non dans l'onglet "détail"
objectif : avoir et les soldes et les opérations sur le même écran1 voteNous vous remercions, évolution gardée !
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FICHIER XML PAIN.008.001.02 - SDD (PRELEVEMENT SEPA)
Bonjour,
Une amélioration est sollicitée concernant le fichier XML en référence.
En effet et selon le standard ISO20022, un fichier xml peut avoir plusieurs balises PmtInf (PaymentInformation : marque le début d’un groupement d’une ou de plusieurs opérations)... alors que Sage FRP 1000 Banque Paiement ne génère pas de fichier avec plusieurs balises PmtInf.Exemple : dans le cas de plusieurs ordres de prélèvement générés à partir d'un bordereau de règlement Compta1000, le process génère autant de remises qu'il y a d'échéances alors qu'il devrait générer qu'une seule remise avec une balise PmtInf différente. Cela vaut également pour le type…
1 voteMerci.
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Validation des remises-Devise du seuil de Validation
Lors de la création d'un type de remise spécifique (réservé aux règlements dans une devise différente de la devise de tenue de compte de la société -telle que la devise des compte bancaire rattachés au type de remise ) , serait-il possible d'entrer la devise souhaitée du seuil de validation ?
1 voteNous vous remercions, amélioration éligible !
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BP - En comptabilisation des ecritures bancaires, pouvoir choisir la date de rapprochement égale à la date de comptabilisation (DO ou DV)
depuis le traitement de comptabilsiation des écritures bancaires, il est possible de comptabiliser les écritures à partir de la date d'opération ou la date de valeur des écritures bancaires. Dans ce même traitement, concernant la date de rapprochement, la demande d'amélioration consiste à pouvoir indiquer comme date de rapprochement, le même choix, à savoir la date d'opération ou la date de valeur des écritures.
0 votesMerci, évolution conservée !
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